éF École de FranceFormations CPF & écoles Trouver ma formation
Certif. RS 100% CPF

Parcours Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE

4 056 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Acquérez les compétences définies dans le référentiel métier lié au Certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie pour lequel l'AFTE est l'unique organisme de formation certificateur :
-Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie
-Formaliser une politique de trésorerie
-Formaliser une procédure de trésorerie
-Produire un reporting de trésorerie
-Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie
-Mettre en place une séparation des tâches effective dans la trésorerie
-Etablir un plan d'audit de la trésorerie

Programme

Le contenu de la formation est : - Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en uvre et le suivi Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en uvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d'audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

Résultats attendus

Validez les compétences clés recherchées par les entreprises et accédez à des métiers à forte valeur ajoutée en trésorerie grâce au certificat AFTE en Gestion des risques de change et de taux.

Les points forts

Maîtrisez le contrôle et suivi des opérations de trésorerie ! Cette formation vous apporte les compétences pour concevoir un reporting clair, renforcer le contrôle interne, formaliser des procédures robustes et préparer le certificat AFTE (option).

La certification

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

  • TypeCertif. RS
  • Spécialité (NSF)Comptabilite, gestion
  • DomaineTrésorerie
RS 7301 CertifInfo 119775

Organisme & lieu

Formations similaires