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Certif. RS 100% CPF

Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE

5 730 €à partir de
45 hdurée
3sessions actives
Parislieu

Objectifs de la formation

Les compétences visées par ce certificat sont :
- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

Programme

Le programme de la formation est :
- Les missions du trésorier
- Les banques et les conditions bancaires
- Les moyens d'encaissement et de décaissement
- Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
- Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
- Initiation aux financements et aux placements

Résultats attendus

Le certificat est obtenu par la réussite d'un examen qui valide les compétences définies dans le référentiel de compétences associé. Ce certificat permet de développer la compétence spécifique en gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie et et d'accéder notamment aux métiers suivants : Assistant/gestionnaire de trésorerie/ trésorier

Les points forts

Acquérir les bonnes pratiques en gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie - Garantie de qualité des contenus et des intervenants de l'AFTE association de référence des métiers de la trésorerie.

La certification

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

  • TypeCertif. RS
  • Spécialité (NSF)Comptabilite, gestion
  • DomaineTrésorerie
RS 5804 CertifInfo 112946

Organisme & lieu

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