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Certif. RS 100% CPF

Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE

5 730 €à partir de
45 hdurée
3sessions actives
Parislieu

Objectifs de la formation

-Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
-Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
-Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme
-Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux
-Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
-Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

Programme

OPTIMISER LA GESTION DE TRÉSORERIE AU JOUR LE JOUR
-Rôle et missions de la fonction trésorerie
-Enjeux de la gestion de trésorerie et interactions avec les autres fonctions
-Processus de formation de la trésorerie
-Moyens d'encaissement et de décaissement : caractéristiques, sécurité, prévention de la fraude
-Élaboration de la position de trésorerie (quotidienne, glissante, mensuelle)
-Décisions de trésorerie à court terme : équilibrage, financement, placement
-Trésorerie dans un groupe : centralisation, outils d'optimisation
-Informatisation de la gestion de trésorerie
CONTRÔLER LES CONDITIONS BANCAIRES
-Relation banque – entreprise : rôles et enjeux
-Sources de rémunération bancaire : flux, financements, placements, opérations de marché
-Contrôle des conditions :
Flux : commissions, dates de valeur, frais
Financements/placements : commissions de confirmation, rendement
Autres opérations : crédits par signature, marchés financiers
-Échelles d'intérêt : agios, commissions, élaboration et contrôle
ÉLABORER BUDGET ET PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE
-Missions du trésorier en matière de prévisions
-Enjeux et construction de la trésorerie prévisionnelle
-États financiers de base : compte de résultat, bilan
-Règles comptables et incidence sur les prévisions
-Cycles client/fournisseur et impact sur la trésorerie
-Besoin en fonds de roulement (BFR) : définitions, indicateurs, ratios
-Méthode des flux :
Transformation des données comptables en flux monétaires
Prise en compte des budgets d'investissement
-Élaboration de :
Projections de trésorerie par les flux
Bilans prévisionnels
Tableaux des flux de trésorerie

Résultats attendus

Le certificat est obtenu par la réussite d'un examen qui valide les compétences définies dans le référentiel de compétences associé.
Cette certification vous ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée :
-Cash manager
-Gestionnaire de trésorerie
-Trésorier international
-Trésorier flux

Les points forts

Validez les compétences clés recherchées par les entreprises et accédez à des métiers à forte valeur ajoutée en trésorerie grâce au certificat AFTE en Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie.

La certification

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

  • TypeCertif. RS
  • Spécialité (NSF)Comptabilite, gestion
  • DomaineTrésorerie
RS 5804 CertifInfo 112946

Organisme & lieu

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