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Certif. RS 100% CPF

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE

4 776 €à partir de
42 hdurée
0session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Les compétences visées par ce cycle sont :
- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

Programme

Le programme de la formation est :
- Les missions du trésorier
-Les banques et les conditions bancaires
- Les moyens d'encaissement et de décaissement
- Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
- Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
- Initiation aux financements et aux placements

Résultats attendus

Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie" et d'accéder notamment aux métiers suivants : Assistant/gestionnaire de trésorerie/ trésorier

Les points forts

Acquérir les bonnes pratiques en gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie - Garantie de qualité des contenus et des intervenants de l'AFTE association de référence des métiers de la trésorerie.

La certification

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

  • TypeCertif. RS
  • Spécialité (NSF)Comptabilite, gestion
  • DomaineTrésorerie
RS 5804 CertifInfo 112946

Organisme & lieu

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