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Titre RNCP 100% CPF

Gestion de trésorerie et solutions de cash management (Bloc de compétences)

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

900 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Développer des politiques et pratiques de gestion financière en établissant des prévisions économiques à l'aide d'indicateurs, en proposant des solutions de financement adaptées aux spécificités des organisations
Appliquer et mettre en oeuvre des politiques et pratiques de gestion permettant de contrôler les états financiers et les conséquences financières des décisions des entreprises, de mettre en pratique les différentes approches d'évaluation d'entreprise, d'utiliser les outils d'aide à la décision financière et de justifier la formation de la rentabilité attendue d'investissements de portefeuille
- Appréhender la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
- Acquérir une approche opérationnelle de la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Sécuriser et optimiser la trésorerie d'un groupe de sociétés
- Identifier les solutions de placements de trésorerie
- Mettre en oeuvre des solutions de cash management
- Appréhender et positionner la fonction de Cash management dans l'organisation d'une entreprise
- Mettre en oeuvre les exigences de reporting réglementaire
- Mener une analyse financière opérationnelle et orientée "cash" permettant la prise de décision en termes d'accord de crédit et de recherche de performance interne
- Connaître les solutions de financements bancaires, désintermédiés et les formes innovantes de financement

Programme

Gestion et optimisation du besoin en fonds de roulement
La gestion des postes clients et fournisseurs, le transfert des risques : indicateurs de gestion, recouvrement amiable et contentieux des créances, assurance-crédit, affacturage, auto-assurance
Les encours et les limites de crédit
Les outils informatiques
Le financement du poste clients
Les prévisions d'encaissements et de décaissements
Missions et environnement Finance/Trésorerie
Organisation, missions et enjeux de la trésorerie
Positionnement de la trésorerie dans une entreprise
Modèles d'organisation
Priorités des directions financières et évolution
Environnement du trésorier
Métier de trésorier et processus de trésorerie
Innovations
Cas pratique : organisation et processus de trésorerie
Paiements, protocoles, évolutions des échanges et environnement
Environnement
Différents types de besoins
Instruments de paiement (dont SEPA, paiements internationaux)
Canaux d'échange banque
Cas pratique : panorama des instruments de paiement
La gestion du risque de liquidité
Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion prévisionnelle, Cash IN / OUT et modélisation des flux
Comment optimiser la gestion du cash
Placements et crédit court terme
Cash pratique : optimisation du cash
La négociation des services bancaires et l'évolution de la relation banques / entreprises
Optimisation des services bancaires
Centralisation de paiements / SEPA
Centralisation du cash / cash pooling
Sujets innovants
Type de conditions bancaires et contrôles
Cas pratique : appels d'offres sur services bancaires
Trade Finance
Financement des opérations internationales
Opérations documentaires
Supply Chain Finance
Cas pratique : projet de Supply Chain Finance
Système d'information de trésorerie
Différents modèles
Outils sur le marché
Cas pratique : projet de refonte du système d'information

Résultats attendus

Bloc de compétences n° RNCP35913BC06

Les points forts

Formation hautement spécialisée, assurée par des professionnels experts, pour accompagner les entreprises dans leurs opérations financières et stratégiques (M&A, haut de bilan, évaluation...). Cours du soir à Paris complétés de ressources en ligne.

La certification

MASTER Finance (fiche nationale)

RNCP 35913 RS -1 CertifInfo 112475

Organisme & lieu

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